Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,73 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 4,65 %
CASTELLUM AB SE0000379190 3,25 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,96 %
UCB SA BE0003739530 2,42 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,35 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,34 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,34 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,30 %
YANDEX NV-A NL0009805522 2,27 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 2,19 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,18 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,13 %
INCYTE CORP US45337C1027 2,09 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,08 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,02 %
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 1,90 %
MYLAN NV NL0011031208 1,81 %
PUMA SE DE0006969603 1,73 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,52 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,49 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,48 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,45 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,45 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,38 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,34 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,32 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,31 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,25 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,22 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,19 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,13 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,12 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,06 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,03 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,02 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,980 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,960 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,940 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,890 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,890 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,880 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,880 %
RWE AG DE0007037129 0,860 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,770 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,760 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,740 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720 %
AEGON NV NL0000303709 0,710 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,640 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,640 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,630 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,600 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,580 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,580 %
LANXESS AG DE0005470405 0,580 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,540 %
PETIQ INC US71639T1060 0,530 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,530 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,530 %
BASF SE DE000BASF111 0,520 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,510 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,480 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,480 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,470 %
SANOFI-ADR US80105N1054 0,450 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,440 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,440 %
DNB ASA NO0010031479 0,430 %
IQIYI INC-ADR US46267X1081 0,420 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,410 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,400 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,300 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,270 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,260 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,260 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,240 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,240 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,230 %
SONAE PTSON0AM0001 0,210 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,210 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,210 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,180 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,180 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,170 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,130 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,130 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.02.2020) $39.36
Verwaltetes Vermögen $515,593,232
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

 

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