Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,67 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,33 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,71 %
ADOBE INC US00724F1012 2,59 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,43 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,32 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,14 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 2,08 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,07 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 2,01 %
APPLE INC US0378331005 1,49 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,48 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,47 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,46 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,46 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,46 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,41 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,41 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,32 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,23 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,18 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,17 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,16 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,14 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,05 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,990 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,980 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,970 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,970 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,960 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,960 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,960 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,950 %
BASF SE DE000BASF111 0,930 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,920 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
SAP SE DE0007164600 0,820 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,790 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,790 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,790 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,790 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,790 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,770 %
HUMANA INC US4448591028 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,680 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,680 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,680 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,660 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,650 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,650 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,640 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,620 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,590 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,580 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,570 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,540 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,510 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,510 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,500 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,500 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,490 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,490 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,470 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,460 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,460 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,460 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,460 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,450 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,430 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,430 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,390 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,370 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,350 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,310 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,310 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,300 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,290 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,290 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,270 %
QORVO INC US74736K1016 0,270 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,250 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,240 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,240 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,210 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,210 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,190 %
PVH CORP US6936561009 0,190 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,180 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,180 %
VOPAK NL0009432491 0,180 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,180 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,180 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,180 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,180 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,170 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,170 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,170 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,170 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,170 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,160 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,160 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,160 %
MDC HOLDINGS INC US5526761086 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,150 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,150 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,150 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,130 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,130 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,120 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,120 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,120 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,120 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,110 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
DASEKE INC US23753F1075 0,100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0900 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0900 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,0900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0900 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0800 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,0800 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0700 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0700 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0600 %
TRONC INC US89609W1071 0,0600 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0600 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0600 %
DIODES INC US2545431015 0,0500 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0500 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0500 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0500 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0500 %
GLATFELTER US3773201062 0,0500 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0500 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0500 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0400 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0400 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0400 %
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
CALERES INC US1295001044 0,0300 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,0300 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 34.24%
Morgan Stanley 24.14%
Goldman Sachs 23.23%
JP Morgan Chase Bank 18.4%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.12.2020) $76.41
Verwaltetes Vermögen $2,485,303,088
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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