Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 18.08.2022 (%)

Sektorverteilung

per 18.08.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 18.08.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 7,42 %
MICROSOFT ORD US5949181045 5,40 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,40 %
TESLA ORD US88160R1014 2,08 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,89 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,79 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,34 %
NVIDIA ORD US67066G1040 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,15 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,05 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 28.09.2022 (%)

Landesexposure

per 28.09.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 8,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,99 %
HOME DEPOT INC US4370761029 3,03 %
SALESFORCE INC US79466L3024 2,53 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,51 %
APPLE INC US0378331005 2,16 %
QUALCOMM INC US7475251036 2,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,95 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,66 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 1,65 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,57 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,36 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,20 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 1,11 %
PFIZER INC US7170811035 1,09 %
HF SINCLAIR CORP US4039491000 1,04 %
WILLSCOT CORP US9713781048 1,03 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,930 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,900 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,880 %
ADOBE INC US00724F1012 0,870 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,870 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,870 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,800 %
CHEGG INC US1630921096 0,790 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,770 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,760 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,750 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,740 %
SLM CORP US78442P1066 0,730 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,720 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,690 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,680 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,660 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,620 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,610 %
CELANESE CORP US1508701034 0,580 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,570 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,570 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,570 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,570 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,560 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,560 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,540 %
SPLUNK INC US8486371045 0,510 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,510 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,510 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,510 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,490 %
CALIX INC US13100M5094 0,490 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,490 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,460 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,460 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,450 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,450 %
FIVE9 INC US3383071012 0,450 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,450 %
BLOCK INC US8522341036 0,450 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,440 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC US88087E1001 0,430 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,430 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,430 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,420 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,420 %
RAPID7 INC US7534221046 0,410 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,400 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,400 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,400 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,390 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,390 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,390 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,390 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,390 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,390 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,390 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,390 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,390 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 0,390 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,390 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,390 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,390 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,390 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,390 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,380 %
COHERENT CORP US19247G1076 0,380 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,380 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,360 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,350 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,350 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,350 %
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 0,340 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,340 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,330 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330 %
DSV A S DK0060079531 0,320 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,320 %
MKS INSTRUMENTS INC US55306N1046 0,310 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,310 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,310 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,300 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,300 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,300 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,290 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,280 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,280 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,270 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,270 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,270 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,270 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,260 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,250 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,240 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,230 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,230 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,220 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,190 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,190 %
AMGEN INC US0311621009 0,190 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,180 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,180 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,170 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,170 %
AGCO CORP US0010841023 0,170 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,170 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,170 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,170 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,160 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,160 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,150 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,150 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,150 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,140 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,140 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,130 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,130 %
NATERA INC US6323071042 0,130 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,120 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,120 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,120 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,120 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,110 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,110 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,110 %
GARTNER INC US3666511072 0,100 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,100 %
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 0,100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,100 %
INTEL CORP US4581401001 0,100 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,100 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,100 %
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,0900 %
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,0900 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0900 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0900 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0900 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,0900 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,0800 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0800 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0800 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0800 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,0800 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0800 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0800 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0700 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0700 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0700 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0700 %
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR US16955F1075 0,0700 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,0700 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,0700 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0600 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0600 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0600 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0600 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0600 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0600 %
F5 INC US3156161024 0,0600 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0500 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0500 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500 %
CARVANA CO US1468691027 0,0500 %
BIONTECH SE-ADR US09075V1026 0,0500 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0500 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0500 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0500 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,0500 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,0500 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0500 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,0500 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,0500 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0400 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0400 %
AZZ INC US0024741045 0,0400 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0400 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0400 %
RADNET INC US7504911022 0,0400 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0400 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0400 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0400 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0400 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0400 %
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A US4281031058 0,0400 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,0400 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0400 %
WATERS CORP US9418481035 0,0400 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0400 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,0400 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0300 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0300 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,0300 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0300 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0300 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0300 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0300 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0300 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0300 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0300 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0300 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0300 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,0300 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0300 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
CATALENT INC US1488061029 0,0200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,0200 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0200 %
CSX CORP US1264081035 0,0200 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0200 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0200 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,0200 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0200 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0200 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,0200 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0200 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0200 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0200 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,0200 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,0200 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0200 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,0200 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0200 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,0200 %
YELP INC US9858171054 0,0200 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0200 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,0200 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,0200 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0200 %
SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 0,0200 %
TETHYS OIL AB SE0017859259 0,0200 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0100 %
ASGN INC US00191U1025 0,0100 %
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0100 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0100 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,0100 %
EBAY INC US2786421030 0,0100 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,0100 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0100 %
AMBEA AB SE0009663826 0,0100 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
SPX CORP US78473E1038 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
HMS NETWORKS AB SE0009997018 0,0100 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0100 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100 %
OKTA INC US6792951054 0,0100 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0100 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,0100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
PACCAR INC US6937181088 0,0100 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0100 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,0100 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0100 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,0100 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0100 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0014781795 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CONN'S INC US2082421072 0,00 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC CA0585861085 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,00 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,00 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,00 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
FISKARS OYJ ABP FI0009000400 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,00 %
VERITIV CORP US9234541020 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,00 %
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,00 %
BORGWARNER INC US0997241064 0,00 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
KRONES AG DE0006335003 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,00 %
BLUEBIRD BIO INC US09609G1004 0,00 %
ONCORUS INC US68236R1032 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,00 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.09.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 46.4%
Morgan Stanley 28.93%
JP Morgan Chase Bank 24.67%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,04 %
NAV (29.09.2022) $101.76
Verwaltetes Vermögen $2,751,260,143
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29.09.2022) $28,754,150,538

Profil ESG

(Index 29.09.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.88
Carbon Intensity 147.07

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.