Sektorverteilung

per 18.11.2019 (%)

Landesexposure

per 18.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 4,22 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,61 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,48 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 3,47 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,35 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,24 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 3,19 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,14 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,06 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,06 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,02 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,97 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,91 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,90 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,87 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,76 %
CASTELLUM AB SE0000379190 2,59 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 2,49 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 2,47 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,46 %
FIELMANN AG DE0005772206 2,43 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,19 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,12 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,77 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,72 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,71 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,60 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,54 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,43 %
UCB SA BE0003739530 1,26 %
AEGON NV NL0000303709 1,10 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,990 %
RWE AG DE0007037129 0,930 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,860 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,840 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,810 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,750 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,660 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,650 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,610 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,550 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,460 %
GALENICA AG CH0360674466 0,370 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,360 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,290 %
BASF SE DE000BASF111 0,200 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110 %
AGEAS BE0974264930 0,0900 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0900 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0800 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0700 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0500 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
KENDRION NV NL0000852531 0,0500 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0500 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0400 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0400 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0400 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0400 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0400 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0400 %
PVH CORP US6936561009 0,0400 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,0400 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0400 %
P G & E CORP US69331C1080 0,0300 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0300 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0300 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0300 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,0300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,0300 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0300 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,0300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0300 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0300 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0300 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0300 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0300 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0300 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0300 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,0300 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,0300 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,0300 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0300 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,0300 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0100 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.11.2019) €226.10
Verwaltetes Vermögen €113,472,967
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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