Sektorverteilung

per 19.06.2020 (%)

Landesexposure

per 19.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROSUS NV NL0013654783 3,46 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,22 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,22 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,21 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 3,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,14 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 3,10 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,10 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,97 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,95 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,93 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,92 %
OMV AG AT0000743059 2,85 %
IMCD NV NL0010801007 2,84 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,83 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,82 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,81 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,79 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,78 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,77 %
ARGENX SE NL0010832176 2,76 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,73 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,72 %
VOPAK NL0009432491 2,71 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,70 %
SIMCORP A/S DK0060495240 2,68 %
MOWI ASA NO0003054108 2,54 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,52 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,13 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,95 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,40 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,27 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,13 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,790 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,740 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,640 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,590 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,280 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,270 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,210 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,160 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,160 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,160 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,140 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,140 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,140 %
INTEL CORP US4581401001 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,140 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,130 %
GIMV NV BE0003699130 0,130 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,130 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,130 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,130 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,130 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,130 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,130 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,130 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,120 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,120 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,120 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,120 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,110 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,100 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0800 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0800 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0700 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0700 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0600 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0400 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0400 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0300 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0300 %
FAGRON BE0003874915 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0300 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0200 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.06.2020) €181.48
Verwaltetes Vermögen €58,068,926
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (30.06.2020) €17,692,979,539

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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