Sektorverteilung

per 01.07.2020 (%)

Landesexposure

per 01.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOKIA OYJ FI0009000681 6,55 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,52 %
PROSUS NV NL0013654783 5,89 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 5,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,96 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,85 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,82 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,81 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 3,58 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,53 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,47 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,42 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,41 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,38 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,34 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,27 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,25 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,23 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,71 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,99 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,82 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,63 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,33 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,650 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,500 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,490 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,490 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,490 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,490 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,490 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,450 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,440 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,440 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,440 %
ARGENX SE NL0010832176 0,430 %
VOPAK NL0009432491 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,430 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,420 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,420 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,420 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,410 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,390 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,380 %
OMV AG AT0000743059 0,380 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG DE0005407506 0,330 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,180 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110 %
MOWI ASA NO0003054108 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
NAV (02.07.2020) €23.72
Verwaltetes Vermögen €84,018,327
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.07.2020) €17,872,618,879

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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