Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 8,45 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 8,23 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 8,07 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,71 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,60 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,54 %
KBC GROUP NV BE0003565737 4,51 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,49 %
FORTUM OYJ FI0009007132 4,48 %
BASF SE DE000BASF111 4,45 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 4,44 %
UCB SA BE0003739530 4,39 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,35 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,34 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 4,30 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,93 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,24 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,03 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,370 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,350 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,350 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0700 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0700 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0700 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0700 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0700 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0700 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK GY
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €25.16
Verwaltetes Vermögen €79,649,887
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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