Sektorverteilung

per 07.08.2020 (%)

Landesexposure

per 07.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,18 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,97 %
SAP SE DE0007164600 5,70 %
VOPAK NL0009432491 5,25 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,74 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 4,64 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,63 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,61 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,98 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,87 %
HEXPOL AB SE0007074281 3,84 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,84 %
PROSUS NV NL0013654783 3,73 %
FERROVIAL SA ES0118900010 3,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,40 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,99 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,91 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,82 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,70 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,67 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,89 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,89 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,64 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,53 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,04 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,580 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,550 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,550 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,290 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
NAV (07.08.2020) $36.92
Verwaltetes Vermögen $60,033,172
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.08.2020) $22,135,663,901

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

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