Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 7,87 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,61 %
SANDVIK AB SE0000667891 7,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,87 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,83 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,46 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,21 %
PERFICIENT INC US71375U1016 3,91 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,70 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,64 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,64 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 3,63 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,50 %
SONAE PTSON0AM0001 3,48 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,42 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,20 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,76 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,56 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,44 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,29 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 2,27 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,06 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,01 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,57 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,840 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,460 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,280 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,260 %
APERGY CORP US03755L1044 0,210 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,140 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,130 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900 %
AGEAS BE0974264930 0,0700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (06.04.2020) $27.92
Verwaltetes Vermögen $49,561,205
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

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