Sektorverteilung

per 25.03.2020 (%)

Landesexposure

per 25.03.2020 (%)

View Basket Constituents as of 25.03.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,36 %
SAP SE DE0007164600 5,62 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 5,51 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,45 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 5,16 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,75 %
BASF SE DE000BASF111 4,63 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,37 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,16 %
AEGON NV NL0000303709 3,08 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,01 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,99 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,97 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,96 %
PUMA SE DE0006969603 2,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,94 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 2,88 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,83 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,79 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,71 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,47 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,11 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,40 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,27 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,26 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,25 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,15 %
IMCD NV NL0010801007 0,950 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,880 %
VOPAK NL0009432491 0,780 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,730 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,730 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,700 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,670 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,650 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,570 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,450 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,400 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,300 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,270 %
RTL GROUP LU0061462528 0,240 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,240 %
BEFESA SA LU1704650164 0,200 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,170 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,170 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,170 %
OCI NV NL0010558797 0,160 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,0200 %

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Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (26.03.2020) €13.13
Verwaltetes Vermögen €119,752,798
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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