Sektorverteilung

per 07.07.2020 (%)

Landesexposure

per 07.07.2020 (%)

View Basket Constituents as of 07.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NOKIA OYJ FI0009000681 4,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,49 %
PROSUS NV NL0013654783 4,25 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,87 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,68 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,62 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,51 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,50 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,47 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,44 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,40 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,39 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,39 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,39 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,32 %
ADOBE INC US00724F1012 2,27 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,13 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,08 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,07 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,06 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 2,04 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,90 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,89 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,87 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,86 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,86 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,85 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,85 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,79 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,78 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,77 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,74 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,62 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,51 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,50 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,38 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,16 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,04 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,800 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,660 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,640 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,500 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,490 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,330 %
RTL GROUP LU0061462528 0,210 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,170 %
OCI NV NL0010558797 0,120 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (08.07.2020) €14.82
Verwaltetes Vermögen €111,572,355
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (08.07.2020) €18,016,088,517

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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