Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JYSKE BANK-REG DK0010307958 6,01 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 6,01 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 5,83 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 5,10 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 3,90 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 3,84 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,57 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 3,48 %
BETSSON AB SE0014186532 3,45 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,42 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 3,27 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 3,08 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,63 %
BILFINGER SE DE0005909006 2,49 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,48 %
TOMTOM NL0013332471 2,43 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,34 %
BKW AG CH0130293662 2,25 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,18 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,88 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,78 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,71 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,56 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,53 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,40 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,40 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,32 %
EVN AG AT0000741053 1,29 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,17 %
ATEA ASA NO0004822503 1,03 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,980 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,940 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,830 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,620 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,490 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,470 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,450 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,450 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,440 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,430 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,420 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,420 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,380 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,320 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,290 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,270 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,260 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,250 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,190 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,180 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,150 %
ADOBE INC US00724F1012 0,150 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,150 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,150 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,140 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,130 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0800 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0500 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0200 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
SACYR SA ES0182870214 0,0100 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
NAV (09.07.2020) ¥15,820
Verwaltetes Vermögen ¥13,575,288,540
Basiswährung JPY
Umbrella AUM (09.07.2020) ¥2,208,303,312,616

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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