Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) Acc

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Gesonderte Performance

Nov 15 - Nov 16 Nov 16 - Nov 17 Nov 17 - Nov 18 Nov 18 - Nov 19 Nov 19 - Nov 20 Dez 16 - Dez 19 Dez 18 - Dez 19
ETF -8.02% 18.25% -3.48% 15.16% -1.92% 28.08% 24.13%
Index -7.52% 18.89% -2.97% 15.67% -0.82% 30.03% 24.68%
Differenz -0.55% -0.55% -0.52% -0.44% -1.11% -1.50% -0.44%
ETF Index Differenz
Nov 15 - Nov 16 -8.02% -7.52% -0.55%
Nov 16 - Nov 17 18.25% 18.89% -0.55%
Nov 17 - Nov 18 -3.48% -2.97% -0.52%
Nov 18 - Nov 19 15.16% 15.67% -0.44%
Nov 19 - Nov 20 -1.92% -0.82% -1.11%
Dez 16 - Dez 19 28.08% 30.03% -1.50%
Dez 18 - Dez 19 24.13% 24.68% -0.44%

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Fondsdaten

Bloomberg EFIE LN
ISIN IE00BMW3NY56
Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Managementgebühr 0,45 %
NAV (01.12.2020) €150.00
Verwaltetes Vermögen €72,868,388
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (01.12.2020) €19,247,653,615

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen “Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der Index wird von Goldman Sachs International gesponsert. Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.Der Index ist exklusives Eigentum von Goldman. S&P Opco, LLC (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) wurde vertraglich beauftragt, den Index zu berechnen und aufrechtzuerhalten.S&P® ist eine registrierte Handelsmarke der Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® ist eine registrierte Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); diese Handelsmarken werden S&P Dow Jones Indices unter Lizenz verwendet. Weder S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften sponsern oder bewerben den Index und keine dieser Gesellschaften übernimmt eine Haftung für Fehler oder Unterlassungen in Bezug auf die Berechnung des Index.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index vor dem 23. April 2014 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.