Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 08.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
PERSHING ORD GG00BPFJTF46 1,27 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD GB00BY9D0Y18 1,21 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 1,19 %
F&C INVESTMENT TRUST ORD GB0003466074 1,19 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD GB00BJLP1Y77 1,05 %
BELLWAY ORD GB0000904986 1,01 %
IG GROUP HOLDINGS ORD GB00B06QFB75 1,00 %
CONVATEC GROUP ORD GB00BD3VFW73 0,98 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 0,98 %
ELECTROCOMPONENTS ORD GB0003096442 0,95 %

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (08.07.2020) £129.14
Verwaltetes Vermögen £106,984,076
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (08.07.2020) £16,204,322,906

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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