Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,57 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 5,38 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,40 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 2,97 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,93 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 2,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,80 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,73 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,70 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 2,69 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,63 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,61 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,52 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,50 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,34 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,09 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,84 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,70 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 1,67 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,41 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,40 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 1,38 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,35 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,32 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,11 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,09 %
US BANCORP US9029733048 1,05 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,03 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 1,01 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,990 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,980 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,950 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,820 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,730 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,730 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,680 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,650 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,640 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,630 %
BKW AG CH0130293662 0,610 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,590 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,570 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,540 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,490 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,490 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,460 %
BASF SE DE000BASF111 0,450 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,430 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,420 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,390 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,390 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,390 %
PROSUS NV NL0013654783 0,390 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,390 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,380 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,370 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,360 %
VERBUND AG AT0000746409 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,290 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,280 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,270 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
VOPAK NL0009432491 0,230 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,180 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,110 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0700 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0700 %
TOMTOM NL0013332471 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0400 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0400 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,0400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,0300 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0300 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0300 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0300 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0200 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (28.05.2020) £130.09
Verwaltetes Vermögen £145,413,094
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (21.05.2020) £14,907,995,245

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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