Sektorverteilung

per 20.11.2020 (%)

Landesexposure

per 20.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,34 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,80 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,31 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 3,31 %
PAYCHEX INC US7043261079 3,28 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,23 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,98 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,95 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,74 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,72 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,69 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,52 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,47 %
QORVO INC US74736K1016 2,34 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 2,32 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,29 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 2,05 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,68 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,65 %
UMICORE BE0974320526 1,55 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,36 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,30 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,09 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,04 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,960 %
L BRANDS INC US5017971046 0,920 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,870 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,850 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,800 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,780 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,750 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,710 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,640 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,610 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,560 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,550 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,550 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,550 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,550 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,550 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,540 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,520 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,520 %
VOPAK NL0009432491 0,510 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,490 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,470 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,470 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,470 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,440 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,420 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,410 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,390 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,360 %
BASF SE DE000BASF111 0,350 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,340 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,340 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,270 %
OMV AG AT0000743059 0,270 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,270 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,260 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,260 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,260 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,260 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250 %
IMCD NV NL0010801007 0,250 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,250 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,250 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,250 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,250 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,250 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,250 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,250 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,250 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,240 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,230 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,230 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,230 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,210 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,210 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,200 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,190 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,170 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,170 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,160 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,140 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,140 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,120 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 0,110 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,110 %
ARGENX SE NL0010832176 0,100 %
TOMTOM NL0013332471 0,0900 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0800 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0800 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0800 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0700 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
GMS INC US36251C1036 0,0600 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0600 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0500 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0500 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0400 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0200 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0200 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 76.88%
JP Morgan Chase Bank 8.84%
Morgan Stanley 8.08%
Société Générale 6.2%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (23.11.2020) £148.28
Verwaltetes Vermögen £83,727,840
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (20.11.2020) £17,130,324,563

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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