Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 25.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 25.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 8,38 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 8,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 7,79 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 5,15 %
RADWARE LTD IL0010834765 4,29 %
CONMED CORP US2074101013 4,06 %
EXPONENT INC US30214U1025 4,00 %
SINA CORP KYG814771047 3,56 %
MASIMO CORP US5747951003 3,33 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 3,20 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 3,01 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,36 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 2,27 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 2,08 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,93 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,85 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 1,73 %
REGAL BELOIT CORP US7587501039 1,36 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,30 %
ARCBEST CORP US03937C1053 1,28 %
TRUECAR INC US89785L1070 1,26 %
YELP INC US9858171054 1,21 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,20 %
REGENXBIO INC US75901B1070 1,16 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 1,12 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 1,06 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,980 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,970 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,970 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,910 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,840 %
WABASH NATIONAL CORP US9295661071 0,840 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,830 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,800 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,770 %
CALAMP CORP US1281261099 0,670 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,660 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,630 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,610 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,610 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,600 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,520 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,480 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,420 %
AXT INC US00246W1036 0,420 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,410 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,400 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,360 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,350 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,340 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,340 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,320 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,310 %
MODEL N INC US6075251024 0,310 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,290 %
RIVERVIEW BANCORP INC US7693971001 0,290 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,290 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,280 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,260 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,250 %
CUTERA INC US2321091082 0,210 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,200 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,180 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,180 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,170 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,170 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,130 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,130 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,130 %
APTINYX INC US03836N1037 0,120 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,110 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,100 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,100 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,0900 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0800 %
BBX CAPITAL CORP US05491N1046 0,0800 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0800 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0700 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0700 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0700 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0500 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0400 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0300 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0300 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0300 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0300 %
MATTEL INC US5770811025 0,0300 %
CEVA INC US1572101053 0,0200 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0200 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0200 %
FONAR CORP US3444374058 0,0200 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0100 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0100 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,0100 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0100 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0100 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,0100 %
REGIS CORP US7589321071 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0100 %
ZIONS BANCORP NA US9897011071 0,0100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0100 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0100 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0100 %
COMERICA INC US2003401070 0,0100 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
FABEGE AB SE0011166974 0,00 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,00 %
FAGRON BE0003874915 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,00 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
APACHE CORP US0374111054 0,00 %
ATEA ASA NO0004822503 0,00 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
US BANCORP US9029733048 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
UMICORE BE0974320526 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,00 %
BCE INC CA05534B7604 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
CAE INC CA1247651088 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Bloomberg Benchmark SPSUFN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.05.2020) $165.59
Verwaltetes Vermögen $207,630,138
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.