Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 24.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HOME DEPOT INC US4370761029 8,53 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 8,51 %
ITT CORP US45073V1089 6,20 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 5,30 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 4,08 %
WD-40 CO US9292361071 3,17 %
IDACORP INC US4511071064 3,05 %
POOL CORP US73278L1052 2,97 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 2,90 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 2,69 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 2,44 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 2,43 %
MERITOR INC US59001K1007 2,31 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 2,14 %
P G & E CORP US69331C1080 2,10 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 2,07 %
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 1,87 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 1,81 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 1,71 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 1,66 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,66 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,51 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 1,39 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 1,28 %
CONMED CORP US2074101013 1,15 %
PNM RESOURCES INC US69349H1077 1,10 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,970 %
CUTERA INC US2321091082 0,920 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,900 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,880 %
AZZ INC US0024741045 0,880 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,880 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,860 %
SINA CORP KYG814771047 0,850 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,840 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,820 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,800 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,800 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,770 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,740 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,700 %
CBIZ INC US1248051021 0,700 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,700 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,680 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,650 %
IMAX CORP CA45245E1097 0,620 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,610 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,590 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,570 %
AAR CORP US0003611052 0,560 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,540 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,540 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,530 %
GREAT WESTERN BANCORP INC US3914161043 0,470 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,460 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,430 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,340 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,310 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,290 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,270 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,220 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,210 %
AEGION CORP US00770F1049 0,180 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,170 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,110 %
COTT CORPORATION CA22163N1069 0,0900 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0600 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0500 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0400 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0300 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0200 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0200 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0100 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,0100 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0100 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,0100 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,0100 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0100 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100 %
REGIS CORP US7589321071 0,0100 %
US BANCORP US9029733048 0,0100 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0100 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,0100 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,00 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,00 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,00 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
AFLAC INC US0010551028 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,00 %
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,00 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
CARMAX INC US1431301027 0,00 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,00 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,00 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,00 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00 %
ORIOR AG CH0111677362 0,00 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,00 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,00 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,00 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Bloomberg Benchmark SPSUFN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) $195.00
Verwaltetes Vermögen $338,614,575
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.