Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco EuroMTS 3 Months Cash UCITS ETF Acc hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der „Index“) in Euro nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, eine Auswahl der Bestandteile des Index.

Die FTSE MTS Government Bill Indices messen die Gesamtrendite eines Portfolios von durch Länder der Eurozone emittierten Staatsanleihen, die auf der MTS-Plattform3 notiert sind. Im Laufzeitband von null bis sechs Monaten wird jeder Emittent im Index nach Marktkapitalisierung gewichtet und auf maximal 34,5 % begrenzt. Auf eine Anleihe in einem Index-Portfolio gezahlte Zinsen werden über Nacht im Index selbst ohne Abzug von Quellensteuer reinvestiert. Der Index wird unter Anwendung von Live-Kursnotierungen auf der MTS-Plattform berechnet und jede Kalenderwoche neugewichtet. Der Index umfasst nur aktiv notierte Staatsanleihen der Länder der Eurozone (ausgewählte Staatsanleihen), aber die Gewichtung jeder Staatsanleihe entspricht der Gesamtgröße des Staatspapier-Marktes des Landes wie auf der MTS-Plattform gelistet (unabhängig davon, ob notiert oder nicht) und fällt in das richtige Fälligkeitsspektrum.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die FTSE Russell website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Handelsinformationen

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Abwicklungszeitpunkt T+2
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Borsa Italiana
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Portfolio Information (28.06.2019)
Effektive Laufzeit 0,22
Effective duration 0,22
Rendite Information (28.06.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,39 %

Fondsdaten

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (16.07.2019) €101.17
Verwaltetes Vermögen €24,836,488
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Das vom Fonds verwendete Stichprobenverfahren kann zur Folge haben, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt. Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Die Auswirkungen von Inflation können zu einer Reduzierung des Werts Ihrer Anlage führen.

Bei dem Fonds handelt es sich nicht um einen Geldmarktfonds, und er stellt keinen Ersatz für Bankeinlagen dar.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Source UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.