Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,43 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,70 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,83 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,15 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,64 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,32 %
SAP SE DE0007164600 2,11 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,84 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,82 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,80 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,78 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,73 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,70 %
LKQ CORP US5018892084 1,63 %
NEW RELIC INC US64829B1008 1,60 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,58 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,56 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,55 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,49 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,46 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,43 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,41 %
BASF SE DE000BASF111 1,24 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,21 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,21 %
SINA CORP KYG814771047 1,19 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,17 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,13 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,12 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,07 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,06 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,04 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,04 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,990 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,990 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,960 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,940 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,870 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,830 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,820 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,800 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,780 %
PUMA SE DE0006969603 0,780 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,770 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,720 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,720 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,720 %
UCB SA BE0003739530 0,720 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,680 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,650 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,640 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,620 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,600 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,570 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,560 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,550 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,540 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,540 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,540 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,530 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,530 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,530 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,510 %
OMV AG AT0000743059 0,470 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,470 %
AAK AB SE0011337708 0,460 %
RTL GROUP LU0061462528 0,450 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,440 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,430 %
VERBUND AG AT0000746409 0,430 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,420 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,410 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,410 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,410 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,410 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,400 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,330 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,320 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,310 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,280 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,280 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,260 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,230 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,220 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,170 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,140 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,130 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0900 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.02.2020) €59.37
Verwaltetes Vermögen €223,569,470
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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