Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 02.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 02.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,03 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,28 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,83 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,80 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,56 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,35 %
SAP SE DE0007164600 2,33 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,32 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,17 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,02 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,01 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,81 %
AEGON NV NL0000303709 1,72 %
SINA CORP KYG814771047 1,68 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,61 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,54 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,50 %
LKQ CORP US5018892084 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,45 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,39 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,32 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,31 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,31 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,30 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 1,29 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,28 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,24 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,19 %
BASF SE DE000BASF111 1,17 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,15 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,15 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,13 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,10 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,10 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,09 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,03 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,01 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,930 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,890 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,880 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,870 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,840 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,830 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,800 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,780 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,760 %
VOPAK NL0009432491 0,760 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,760 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,760 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,750 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,750 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,740 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,720 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,720 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,710 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,610 %
UCB SA BE0003739530 0,600 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,550 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,540 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,540 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,520 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,460 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,460 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,450 %
BKW AG CH0130293662 0,430 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,430 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,430 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,420 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,410 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,380 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,380 %
VERBUND AG AT0000746409 0,370 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,360 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,350 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,340 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,330 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,320 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,310 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,170 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,170 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,130 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,120 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,120 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,100 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.04.2020) €30.20
Verwaltetes Vermögen €130,248,399
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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