Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Fondskomponenten

Assettyp

per 26.05.2022 (%)

Effektive Laufzeit

per 26.05.2022 (%)

Landesexposure

per 26.05.2022 (%)

Währungen

per 26.05.2022 (%)

Credit rating

per 26.05.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 26.05.2022 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY 2.45% 01/10/23 IT0005344335 N/A 2.45 4,23 %
SPAIN 4.65% 30/07/25 ES00000122E5 E892283U7 4.65 2,22 %
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/10/25 FR0000571150 F4040SGW0 6 1,83 %
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/11/25 FR0012938116 F43750DN9 1 1,53 %
ITALY 4.5% 01/03/26 IT0004644735 T6031ZHQ7 4.5 1,47 %
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/04/35 FR0010070060 F43750JU7 4.75 1,38 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 FR0011883966 N/A 2.5 1,33 %
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/04/29 FR0000571218 F4040SHL3 5.5 1,32 %
FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25/10/23 FR0010466938 F4040S8P4 4.25 1,31 %
SPAIN 1.45% 30/04/29 ES0000012E51 N/A 1.45 1,12 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 26.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 26.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 26.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 26.05.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 26.05.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26.05.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
FRANCE,OAT EI1823166 FR0010870956 10,00 %
EUROPEAN INVESTMENT BW6065435 XS2484093393 7,10 %
BUNDESREPUBLIK DEUT ZCP 04/01/28 GG7295056 DE0001142057 6,60 %
EUROPEAN INVESTMENT AZ1523804 XS2015227494 5,70 %
REPUBLIC OF FINLAND 15/09/26 BR1326643 FI4000511449 4,00 %
FRANCE,OAT EJ6098374 FR0011461037 3,80 %
FRANCE,OAT/STRIP OA ZCP 25/04/38 EI0431631 FR0010809715 3,50 %
REPUBLIC OF FINLAND BT7574721 FI4000517677 3,30 %
FRANCE,OAT/STRIP OA ZCP 25/04/36 EI0431516 FR0010809673 3,00 %
Other N/A N/A 53,00 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (27.05.2022) €35.33
Verwaltetes Vermögen €2,658,795
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.05.2022) €8,548,390,121

Profil ESG

(Fund 26.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.75
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

„Bloomberg®” und Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Euro Government Bond UCITS ETF nicht

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.