Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Assettyp

per 30.04.2020 (%)

Landesexposure

per 30.04.2020 (%)

Währungen

per 30.04.2020 (%)

Credit rating

per 30.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 25.05.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
NATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021 XS1884702207 N/A 0.531 4,43 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI FRN 09/03/2023 XS1788584321 N/A 0.1310004 3,91 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024 XS1811433983 N/A 0.5389992 3,55 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV FRN 15/04/2024 BE6301509012 N/A 0.0799992 3,52 %
UBS AG/LONDON FRN 23/04/2021 XS1810806049 N/A 0.2670012 3,23 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 07/12/2020 DE000DL19TX8 N/A 0.0309996 3,19 %
CITIGROUP INC FRN 21/03/2023 XS1795253134 N/A 0.1069992 3,17 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 08/12/2021 XS1830992563 N/A 0.2310012 3,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 21/04/2023 XS2107332483 N/A 0.3070008 2,59 %
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 17/01/2022 FR0013396777 N/A 0.2999988 2,42 %

Fondsdaten

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Bloomberg Benchmark I33628EU
Managementgebühr 0,12 %
NAV (25.05.2020) €19.42
Verwaltetes Vermögen €12,398,557
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.05.2020) €3,516,875,953

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.