Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 21.10.2019 (%)

Sektorverteilung

per 21.10.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 21.10.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE ORD US7427181091 15,98 %
COCA-COLA ORD US1912161007 11,19 %
PEPSICO ORD US7134481081 10,20 %
WALMART ORD US9311421039 9,13 %
COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 7,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD US7181721090 6,82 %
ALTRIA GROUP ORD US02209S1033 4,56 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD US6092071058 4,14 %
COLGATE PALMOLIVE ORD US1941621039 3,12 %
KIMBERLY CLARK ORD US4943681035 2,57 %

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.10.2019) $438.44
Verwaltetes Vermögen $58,332,021
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.