Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Assettyp

per 29.10.2020 (%)

Landesexposure

per 29.10.2020 (%)

Währungen

per 29.10.2020 (%)

Credit rating

per 29.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 29.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBA29 06738EBA2 2,68 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,65 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,49 %
STANDARD CHARTERED P VAR GBUSD 02/04/69 USD USG84228CQ91 N/A 2,42 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,41 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,35 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,27 %
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBG98 06738EBG9 2,22 %
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,13 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,12 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1S LN
ISIN IE00BYZLWM19
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (29.10.2020) £40.25
Verwaltetes Vermögen £487,183,704
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (29.10.2020) £2,882,998,753

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco