Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 27.06.2022 (%)

Sektorverteilung

per 27.06.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 27.06.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 6,64 %
MICROSOFT ORD US5949181045 5,42 %
AMAZON COM ORD US0231351067 2,98 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,90 %
TESLA ORD US88160R1014 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,38 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,37 %
NVIDIA ORD US67066G1040 1,21 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,12 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 09.08.2022 (%)

Landesexposure

per 09.08.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 4,05 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,33 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,83 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 2,41 %
SALESFORCE INC US79466L3024 2,07 %
DANAHER CORP US2358511028 2,05 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,04 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1,96 %
PFIZER INC US7170811035 1,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 1,66 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,53 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,50 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 1,40 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,26 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,22 %
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C US5312298541 1,19 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,12 %
VIATRIS INC US92556V1061 1,05 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 1,03 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,990 %
DSV A S DK0060079531 0,990 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,980 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,960 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,880 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,860 %
PPL CORP US69351T1060 0,830 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,790 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,780 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,770 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,710 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,710 %
CHEGG INC US1630921096 0,660 %
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,650 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,650 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,640 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,620 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,610 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,610 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,610 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,600 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,600 %
PLAYTIKA HOLDING CORP US72815L1070 0,590 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,580 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,570 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,570 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,560 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,550 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,540 %
TESLA INC US88160R1014 0,530 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,530 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,520 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,480 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,480 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,470 %
NEOGENOMICS INC US64049M2098 0,470 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,460 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,450 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,440 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,440 %
ASHLAND INC US0441861046 0,440 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,430 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,430 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,430 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,430 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,420 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,420 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,420 %
NUCOR CORP US6703461052 0,410 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,410 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,410 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,410 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,410 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,400 %
CALIX INC US13100M5094 0,400 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,400 %
ADOBE INC US00724F1012 0,400 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,400 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,400 %
3M CO US88579Y1010 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,390 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,390 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,390 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,390 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,380 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,360 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,350 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,340 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,320 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,320 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,310 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,300 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,300 %
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 0,290 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,290 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,280 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,280 %
OMV AG AT0000743059 0,270 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,270 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,270 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,220 %
AGEAS BE0974264930 0,220 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,220 %
SAP SE DE0007164600 0,220 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,220 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,220 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,210 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,190 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,190 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,190 %
AZZ INC US0024741045 0,180 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,180 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,180 %
GLAUKOS CORP US3773221029 0,170 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 0,170 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,170 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,170 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,170 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,170 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,170 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,160 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,160 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,160 %
BRUNSWICK CORP US1170431092 0,150 %
ADICET BIO INC US0070021086 0,150 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,150 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,150 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,140 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,140 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,140 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,140 %
TERADYNE INC US8807701029 0,130 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,130 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,120 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,120 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,120 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,110 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,110 %
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR US16955F1075 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 0,100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,100 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,100 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,100 %
FABEGE AB SE0011166974 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,100 %
GARTNER INC US3666511072 0,0900 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,0900 %
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 0,0900 %
AT&T INC US00206R1023 0,0900 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0900 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,0900 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0900 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0800 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0800 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0800 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,0800 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0800 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0800 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0800 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0800 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0700 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0700 %
CARVANA CO US1468691027 0,0700 %
CRANE CO US2244411052 0,0700 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0700 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0700 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,0700 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,0700 %
HOULIHAN LOKEY INC US4415931009 0,0700 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0700 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0700 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0700 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0600 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,0600 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0600 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0600 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0600 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0600 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0600 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0600 %
KELLOGG CO US4878361082 0,0600 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0600 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0600 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC US88087E1001 0,0600 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0600 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,0600 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0600 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,0600 %
HIBBETT SPORTS INC US4285671016 0,0600 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0600 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0600 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,0500 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,0500 %
BIONTECH SE-ADR US09075V1026 0,0500 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,0500 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0500 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0500 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0500 %
CERUS CORP US1570851014 0,0500 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0500 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0500 %
AMETEK INC US0311001004 0,0500 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,0500 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0500 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0500 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0500 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0500 %
BLOCK INC US8522341036 0,0500 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0500 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0500 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0500 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,0500 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,0500 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,0400 %
KBR INC US48242W1062 0,0400 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0400 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,0400 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0400 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0400 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0400 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,0400 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0400 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0400 %
WATERS CORP US9418481035 0,0400 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0400 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0400 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0400 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0400 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0400 %
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A US4281031058 0,0400 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0400 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0400 %
BETSSON AB SE0017767742 0,0300 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,0300 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0300 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,0300 %
RADNET INC US7504911022 0,0300 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,0300 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,0300 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0300 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0300 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,0300 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0300 %
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 0,0300 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,0300 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,0300 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0300 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0300 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0300 %
ALTERA CORP US0213691035 0,0300 %
CATALENT INC US1488061029 0,0300 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0300 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0300 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0300 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0300 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0300 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0300 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,0300 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0300 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0300 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,0200 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0200 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC US4893981070 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0200 %
BRUKER CORP US1167941087 0,0200 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,0200 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,0200 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0200 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0200 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0200 %
HESKA CORP US42805E3062 0,0200 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0200 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0200 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,0200 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0200 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,0200 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0200 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,0200 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,0200 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0200 %
SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 0,0200 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,0200 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200 %
YELP INC US9858171054 0,0200 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0200 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,0200 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,0100 %
ASGN INC US00191U1025 0,0100 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0100 %
OKTA INC US6792951054 0,0100 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,0100 %
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 0,0100 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0100 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0100 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,0100 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0100 %
RAPID7 INC US7534221046 0,0100 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,0100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
MARKEL CORP US5705351048 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,0100 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0100 %
VONTIER CORP US9288811014 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0100 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
NASDAQ INC US6311031081 0,0100 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0100 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0100 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0100 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,0100 %
CONN'S INC US2082421072 0,0100 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC CA0585861085 0,00 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,00 %
LCNB CORPORATION US50181P1003 0,00 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 0,00 %
PEGASYSTEMS INC US7055731035 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,00 %
VERITIV CORP US9234541020 0,00 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,00 %
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,00 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,00 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,00 %
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,00 %
ONE GROUP HOSPITALITY INC/TH US88338K1034 0,00 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,00 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,00 %
STARTEK INC US85569C1071 0,00 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
KRONES AG DE0006335003 0,00 %
ONCORUS INC US68236R1032 0,00 %
BLUEBIRD BIO INC US09609G1004 0,00 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,00 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,00 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,00 %
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC IE00BJ3V9050 0,00 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.08.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 48.92%
Morgan Stanley 28.26%
JP Morgan Chase Bank 22.82%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,04 %
NAV (10.08.2022) $117.71
Verwaltetes Vermögen $3,301,338,061
Basiswährung USD
Umbrella AUM (10.08.2022) $32,943,488,652

Profil ESG

(Index 10.08.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.43
Carbon Intensity 142.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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