Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice KBW NASDAQ Financial Technology ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento offre un'esposizione alle società quotate negli USA che sfruttano la tecnologia per fornire prodotti e servizi finanziari come pagamenti, dati finanziari, borse di quotazione, online banking, istituti di credito specializzati e software. L'indice di riferimento è composto da circa 50 società ponderate in modo bilanciato, ed è rivisto annualmente e ribilanciato trimestralmente.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 08/mar/2017 |
Azioni in circolazione | 1.039.885 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia (Operatore qualificato istituzionale), Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Poland, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Ticker Bloomberg dell'indice | KFTXNR70 |
Commissione di gestione | 0,49% |
Commissione dello swap | 0,10% |
NAV (20/mag/2024) | $46.52 |
Patrimonio gestito | $48,371,777 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/mag/2024) | $48,615,121,070 |
Profilo ESG
(Indice 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.34 |
Carbon Intensity | 4.69 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati.
Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.
Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.