Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L’Indice de référence FTSE Emerging High Dividend Low Volatility mesure la performance des 50 actions les moins volatiles à haut rendement et à dividende élevé de l'indice S&P 500 tout en répondant aux exigences de diversification, de volatilité et de négociabilité. Toutes les valeurs de l'indice S&P 500 sont classées par ordre décroissant de rendement des dividendes sur 12 mois. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, sachant que le nombre de valeurs par secteur (selon la classification GICS®) est plafonné à 10. Les 50 titres présentant la plus faible volatilité effective sont sélectionnés et pondérés selon le rendement du dividende ; chaque composant est plafonné à 3 % et chaque secteur GICS est plafonné à 25 %.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le fonds est rééquilibré en fonction des changements apportés à l'Indice de référence, qui est revu et rééquilibré tous les trimestres.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 11 mai 2015 |
Parts en circulation | 9 616 315 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong S.A.R. (Institutionnel), Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 September |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 30 September |
Devise | USD |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 6 juin 2024 |
Ex-date | 13 juin 2024 |
Date d'enregistrement | 14 juin 2024 |
Date de paiement | 20 juin 2024 |
Distribution par parts | 0,3288 |
Devise | USD |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | HDLV LN |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Code Bloomberg Benchmark | SP5LVHDN |
Frais de gestion | 0,30 % |
NAV (5 juil. 2024) | $33.19 |
AUM | $320,744,489 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (5 juil. 2024) | $12,573,770,478 |
Profil ESG
(Fund 4 juil. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.98 |
Carbon Intensity | 539.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.