Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,92 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,05 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,69 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,31 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,09 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,32 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,89 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,88 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,45 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,09 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,85 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,32 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,31 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,81 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,73 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,53 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,14 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,69 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,58 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,27 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,14 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,13 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,03 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,89 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,69 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,62 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,55 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,35 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,18 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,18 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,18 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,13 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,920 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,920 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,900 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,890 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,850 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,830 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,780 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,700 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,640 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,630 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,630 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,600 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,580 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,530 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,530 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,520 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,510 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,510 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,490 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,490 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,470 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,460 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,450 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,440 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,420 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,410 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,410 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,410 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,410 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,400 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,390 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,390 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,340 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,270 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,250 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,210 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,130 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,130 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,120 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,120 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0500 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 86.97% |
JP Morgan Chase Bank | 7.45% |
Société Générale | 2.8% |
Morgan Stanley | 2.77% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (16 mai 2024) | €169.92 |
AUM | €242,098,718 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | €44,344,298,581 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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