Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia replica la rentabilidad de empresas de gran y mediana capitalización de EEUU y su objetivo es representar la rentabilidad de una estrategia de inversión que, ajustando las ponderaciones por capitalización bursátil del capital flotante de los componentes en función de determinados parámetros ambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»), trata de aumentar la exposición total a aquellas empresas que muestran tanto un sólido perfil de ESG como una tendencia positiva en la mejora de dicho perfil.
El índice de referencia se crea a partir del índice MSCI USA excluyendo valores que: 1) no han sido valorados o calificados por MSCI en función de sus credenciales ESG; 2) han sido objeto de fuertes polémicas por cuestiones relacionadas con los factores ESG en los tres últimos años; 3) tienen una calificación ESG de MSCI de CCC; o 4) están relacionados con actividades de armas reguladas, armas convencionales, armas nucleares, armas de fuego civiles, arenas bituminosas, carbón térmico, tabaco o cannabis para uso recreativo. A continuación, a cada uno de los valores integrantes elegibles se le asigna una puntuación ESG combinada, que refleja la valoración que realiza MSCI tanto de la calificación ESG actual del valor como de su tendencia, que se define como la variación de la calificación ESG del valor con el paso del tiempo. Esta puntuación ESG combinada se aplica a continuación para revisar la ponderación de los valores elegibles del índice de referencia.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El fondo se reajusta conforme a los cambios del índice de referencia, que se revisa y reajusta con frecuencia semestral. Para más información sobre las calificaciones ESG de MSCI, visite: https://www.msci.com/esg-ratings
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 13/6/2019 |
Acciones existentes | 29 508 693 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong S.A.R. (Institucional), Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | ESGU LN |
ISIN | IE00BJQRDM08 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU724659 |
Comisión de gestión | 0,09% |
NAV (20/5/2024) | $79.78 |
AUM | $2,390,866,302 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (21/5/2024) | $15,246,203,584 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.21 |
Carbon Intensity | 64.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.