Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 06.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 06.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,56 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 19,02 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,85 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,08 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,23 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,83 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,14 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,75 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,42 %
SKF ORD SE0000108227 3,30 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 3,76 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,23 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,88 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,85 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,79 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,72 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,54 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,13 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,10 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,08 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,91 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,70 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,55 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,53 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,53 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,49 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,46 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,34 %
OCI NV NL0010558797 1,28 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,27 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,26 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,25 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,24 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,20 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,19 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,17 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,07 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,07 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,03 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,02 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,980 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,970 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,970 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,960 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,950 %
RWE AG DE0007037129 0,930 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,920 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,910 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,890 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,880 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,870 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,870 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,830 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,790 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,780 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,740 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,720 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,720 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,710 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,700 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,690 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,690 %
XYLEM INC US98419M1009 0,670 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,650 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,650 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,620 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,620 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,620 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,600 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,580 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,550 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,540 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,490 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,470 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,440 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,430 %
NETAPP INC US64110D1046 0,410 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,400 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,360 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,360 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,340 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,330 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,260 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,250 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,250 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,240 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,200 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,180 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,150 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,150 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,140 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,130 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,120 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0900 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 32.87%
Morgan Stanley 27.92%
JP Morgan Chase Bank 20.17%
Goldman Sachs 19.04%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €617.13
Verwaltetes Vermögen €41,141,005
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,300,805,429

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 396.24

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.