Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 07.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 07.05.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 07.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,89 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,27 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,48 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,67 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,61 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,48 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,39 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,29 %
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT US49435R1023 5,02 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,01 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 07.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 07.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,20 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,62 %
CME GROUP INC US12572Q1058 3,91 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,73 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,27 %
ABBVIE INC US00287Y1091 3,15 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,99 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,80 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,41 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,18 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,07 %
ROKU INC US77543R1023 2,03 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 1,75 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,72 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,41 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,32 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,30 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,20 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,17 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 1,14 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,13 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,13 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,11 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 1,10 %
ITRON INC US4657411066 1,07 %
UNITIL CORP US9132591077 1,07 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,06 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,01 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,01 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,940 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,900 %
AMETEK INC US0311001004 0,900 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,840 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,820 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,770 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,760 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,710 %
ADOBE INC US00724F1012 0,710 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,670 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,670 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,650 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,650 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,640 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,640 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,620 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,620 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,610 %
CIENA CORP US1717793095 0,590 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,590 %
YELP INC US9858171054 0,580 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,580 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,550 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,540 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,540 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,540 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,530 %
YORK WATER CO US9871841089 0,530 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,500 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,500 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,470 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,460 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,460 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,430 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,390 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,360 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,350 %
SANMINA CORP US8010561020 0,350 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,350 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,340 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,330 %
CERUS CORP US1570851014 0,330 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,320 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,320 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,300 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,290 %
CONDUENT INC US2067871036 0,290 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,280 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,270 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,270 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,260 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,260 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,230 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,230 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,220 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,210 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,210 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,190 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,180 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,180 %
GROUPON INC US3994732069 0,180 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,170 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,170 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,160 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,140 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,140 %
GMS INC US36251C1036 0,130 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,120 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120 %
ALLETE INC US0185223007 0,120 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,110 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,110 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110 %
INOGEN INC US45780L1044 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
CALIX INC US13100M5094 0,100 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0900 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0900 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0800 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0800 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0800 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0700 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0700 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0700 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0700 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0600 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0600 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0500 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0500 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0500 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0500 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0400 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0400 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0300 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 07.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (07.05.2024) $50.65
Verwaltetes Vermögen $275,346,157
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (07.05.2024) $46,940,200,596

Profil ESG

(Index 07.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.52
Carbon Intensity 482.12

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.