Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
Exposition sectorielle
as of 10 mai 2024 (%)
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,16 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,04 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,95 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,95 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,88 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,85 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,85 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,80 % |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,78 % |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,77 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 9 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NN GROUP NV | NL0010773842 | 5,18 % |
OMV AG | AT0000743059 | 5,04 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,44 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,29 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,88 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,51 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,48 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,48 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,46 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,44 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,38 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,38 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,31 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,28 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,16 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 2,14 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 2,14 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,12 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,11 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,10 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,10 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 2,09 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,09 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,09 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,09 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,08 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 2,07 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 2,07 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,06 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 2,06 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,05 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,01 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,00 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,91 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,54 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,32 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 1,25 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,25 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,14 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,13 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,880 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,840 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,830 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,830 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,790 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,670 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,630 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,580 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,550 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,540 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,480 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,380 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,320 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,290 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,290 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,200 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 53.53% |
JP Morgan Chase Bank | 46.47% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | NS4E GY |
ISIN | IE00BVGC6645 |
Code Bloomberg Benchmark | JN4NEH |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (10 mai 2024) | €29.00 |
AUM | €122,641,655 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | €43,979,033,808 |
Profil ESG
(Index 10 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 74.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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