Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 28.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,50 % |
SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,80 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,15 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,04 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,83 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,63 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,27 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,13 % |
COMERICA INC | US2003401070 | 3,06 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,95 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,69 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,62 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,36 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,28 % |
SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,14 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 1,96 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 1,92 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,87 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,69 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,65 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,56 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,52 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,43 % |
ATI INC | US01741R1023 | 1,38 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,35 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,32 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,21 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,20 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,14 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,07 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,04 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,940 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,890 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,880 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,780 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,770 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,740 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,740 % |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,720 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,700 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,660 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,660 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,660 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,640 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,610 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,590 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,580 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,510 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,490 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,460 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,460 % |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,450 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,430 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,410 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,410 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,400 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,390 % |
SEMPRA | US8168511090 | 0,390 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,370 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,340 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,330 % |
PPL CORP | US69351T1060 | 0,320 % |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,230 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,230 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,230 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,200 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,200 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,200 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,180 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,170 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,170 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,160 % |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,150 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,150 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130 % |
BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,100 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0800 % |
KORN FERRY | US5006432000 | 0,0800 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0800 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0800 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0700 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0700 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0700 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0500 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0500 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0500 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0500 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 84.17% |
Goldman Sachs | 15.83% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLUS LN |
ISIN | IE00B3VPKB53 |
Bloomberg Benchmark | SPSUUN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (14.05.2024) | $494.20 |
Verwaltetes Vermögen | $91,315,636 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14.05.2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.77 |
Carbon Intensity | 1785.31 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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