Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,04 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,97 %
BP ORD GB0007980591 20,04 %
ENI ORD IT0003132476 6,50 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,20 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,10 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,46 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,61 %
NESTE ORD FI0009013296 1,87 %
GALP ENERGIA-NOM ORD PTGAL0AM0009 1,86 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ABB LTD-REG CH0012221716 6,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,71 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,67 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,07 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,02 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,91 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,88 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,76 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,75 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,71 %
EMMI AG-REG CH0012829898 2,13 %
BKW AG CH0130293662 2,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,07 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,07 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,06 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,03 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,98 %
MOWI ASA NO0003054108 1,79 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,78 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,58 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,54 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,48 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,40 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,39 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,31 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,23 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,10 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,10 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,04 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,930 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,900 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,870 %
OMV AG AT0000743059 0,790 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,790 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,780 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,760 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,730 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,710 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,700 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,700 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,700 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,670 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,670 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,600 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,590 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,560 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,550 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,550 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,530 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,490 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,480 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,480 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,480 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,480 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,470 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,460 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,450 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,450 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440 %
OCI NV NL0010558797 0,440 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,440 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,410 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,380 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,350 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,340 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,330 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,300 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,290 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,290 %
DEMANT A S DK0060738599 0,260 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,250 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,230 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,170 %
KRONES AG DE0006335003 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
NETAPP INC US64110D1046 0,150 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,150 %
CORNING INC US2193501051 0,140 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,140 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,140 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,110 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0900 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0400 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 60.48%
Goldman Sachs 20.43%
Morgan Stanley 10.44%
Société Générale 8.65%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €280.53
Verwaltetes Vermögen €14,134,963
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.62
Carbon Intensity 171.85

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.