PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF massimizzare il rendimento corrente coerentemente con la conservazione del capitale con liquidità giornaliera. Il fondo è gestito attivamente da PIMCO ed investe principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari denominati in USD. Il gestore del portafoglio è Jerome Schneider.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Monthly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 22/feb/2011
Azioni in circolazione 35.952.508
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 March
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestore PIMCO LLC
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 13/set/2019 )
Numero di componenti 587
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 08/ago/2019
Ex-date 15/ago/2019
Record date 16/ago/2019
Data di pagamento 30/ago/2019
Distribuzione per azione 0,2044
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Ticker Bloomberg dell'indice SBMMTB3
Commissione di gestione 0,35%
NAV (13/set/2019) $101.57
Patrimonio gestito $3,651,707,958
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.