PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Tipologia di attivi

as of 19/set/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 19/set/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 19/set/2019 (%)

Valuta

as of 19/set/2019 (%)

Rating del credito

as of 19/set/2019 (%)

Primi 10 titoli al 19/set/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY XS1758711441 ACI10JL08 2.61813 2,04%
BROADCOM CRP / CAYMN FI US11134LAB53 11134LAB5 2.375 1,65%
CPPIB CAPITAL INC US12593CAG69 12593CAG6 2.35225 1,26%
PNC BANK NA US69353RFQ65 69353RFQ6 2.709 0,99%
FANNIE MAE US3136B5WB73 3136B5WB7 2.6297 0,96%
BAT CAPITAL CORP US05526DAT28 05526DAT2 2.7652 0,91%
BAYER US FINANCE LLC US07274EAD58 07274EAD5 2.375 0,88%
VOLKSWAGENGROUP AMERICA US928668AV40 928668AV4 2.9456 0,84%
CITIBANK NA US17325FAX69 17325FAX6 2.7358 0,83%
L BANK BWFOERDERBANK XS1690132847 ACI0XWCW5 2.4312 0,77%

Informazioni principali

Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Ticker Bloomberg dell'indice SBMMTB3
Commissione di gestione 0,35%
NAV (20/set/2019) $101.38
Patrimonio gestito $3,629,756,111
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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