PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Tipologia di attivi

as of 16/lug/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 16/lug/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 15/lug/2019 (%)

Valuta

as of 16/lug/2019 (%)

Rating del credito

as of 16/lug/2019 (%)

Primi 10 titoli al 16/lug/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
EURO-SCHATZ FUT SEP19 N/A ADI1745N0 0 15,12%
EURO-BOBLFUTURE SEP19 N/A ADI1746B5 0 13,99%
FWDEUR N/A N/A N/A 8,26%
PIMCO EURO SHORT MATURITY SOUR IE00B5ZR2157 B5ZR21907 0 7,75%
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 N/A ADI17D2C7 0 1,81%
BARCLAYS PLC XS1531174388 ACI0R7NG0 1.875 1,31%
US TREASURY N/B US912828L245 912828L24 1.875 1,28%
BAT CAPITAL CORP XS1664643746 ACI0WS7N1 0.189 1,09%
AROUNDTOWNSA XS2023872174 ACI1D2BF9 0.625 1,00%
AT+T INC XS1862437909 ACI147Q62 0.09 0,96%

Informazioni principali

Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Ticker Bloomberg dell'indice ER0V
Commissione di gestione 0,49%
NAV (15/lug/2019) €104.63
Patrimonio gestito €300,011,096
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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