PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

The PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF aims to replicate the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index by investing in a range of securities broadly similar to the constituents of the index. The portfolio manager is Michael Gomez

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
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Sedol B6R23G7
Oggi (22/ott/2019)
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
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Sedol BDZRBV4
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EMLB
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Valor 13941359
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Informazioni sul portafoglio (21/ott/2019)
Scadenza effettiva 5,87
Effective duration 3,87
Qualità media BAA+
Informazioni sullo yield (21/ott/2019)
YTM stimato 4,87%
Distribution yield 0,00%
Yield attuale 4,30%
Esposizione settoriale (21/ott/2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 0,00
Emerging Markets Spread duration 3,91

Informazioni principali

Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Ticker Bloomberg dell'indice EMAD
Commissione di gestione 0,60%
NAV (21/ott/2019) $105.55
Patrimonio gestito $369,062,634
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.