PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distributing)

Tipologia di attivi

as of 21/ott/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 21/ott/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 21/ott/2019 (%)

Valuta

as of 21/ott/2019 (%)

Rating del credito

as of 21/ott/2019 (%)

Primi 10 titoli al 21/ott/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FWDINR20191218 N/A N/A N/A 14,93%
FWDCNY20191218 N/A N/A N/A 12,43%
RUSSIA GOVT BOND OFZ RU000A0JTYA5 ACI072L83 6.4 7,37%
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7B7 ACI0KD2R3 0 7,33%
MEXICAN BONOS MX0MGO0000N7 982VNEII1 6.5 4,50%
REPUBLIC OF COLOMBIA XS0502258444 959YJGII4 7.75 3,53%
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BN96 105756BN9 10.25 3,37%
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BT66 105756BT6 8.5 3,00%
POLAND GOVERNMENT BOND PL0000110151 ACI0Y1GM0 2.5 2,50%
MEXICAN BONOS MX0MGO000102 ACI0SZJH0 8 2,42%

Informazioni principali

Bloomberg EMLI LN
ISIN IE00BH3X8336
Ticker Bloomberg dell'indice EMAD
Commissione di gestione 0,60%
NAV (21/ott/2019) $77.40
Patrimonio gestito $369,062,634
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei mercati emergenti: I mercati emergenti o i paesi meno sviluppati possono sostenere maggiori problemi politici, economici o strutturali che aumentano il rischio del fondo.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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