Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/feb/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 2 titoli al 12/feb/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 13,10%
SOUTHERN ORD US8425871071 8,30%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 7,84%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 7,69%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 6,04%
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 5,15%
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 4,43%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 4,34%
GRACO INC US3841091040 3,63%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,52%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 3,46%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 3,34%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 2,65%
HF SINCLAIR CORP US4039491000 2,62%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,53%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 2,50%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 2,29%
COMERICA INC US2003401070 2,27%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 1,86%
OMNICELL INC US68213N1090 1,80%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 1,56%
A10 NETWORKS INC US0021211018 1,52%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,44%
MODEL N INC US6075251024 1,30%
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,23%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,13%
HOLOGIC INC US4364401012 1,03%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,990%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,980%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,960%
CAREDX INC US14167L1035 0,930%
ATI INC US01741R1023 0,870%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,780%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,750%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,740%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,700%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,670%
OKTA INC US6792951054 0,590%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,570%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,510%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,470%
INOGEN INC US45780L1044 0,470%
GARRETT MOTION INC US3665051054 0,450%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,450%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,440%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,400%
VISTEON CORP US92839U2069 0,380%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,380%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,380%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,350%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,350%
SANMINA CORP US8010561020 0,340%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,290%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,290%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,280%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,250%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,240%
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,230%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,220%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,200%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,200%
EVOTEC AG DE0005664809 0,200%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,190%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,180%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,180%
CALIX INC US13100M5094 0,170%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,150%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,140%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,140%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,130%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,130%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,110%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,110%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,110%
NISOURCE INC US65473P1057 0,100%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,100%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,100%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,100%
NN GROUP NV NL0010773842 0,100%
KIRBY CORP US4972661064 0,100%
LOOMIS AB SE0014504817 0,100%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,100%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,100%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,100%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,100%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,100%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,100%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0900%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0900%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0900%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0900%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0900%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0900%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0900%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0800%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,0800%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,0800%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0800%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0700%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0700%
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0700%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0600%
YORK WATER CO US9871841089 0,0600%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0600%
SPYRE THERAPEUTICS INC US00773J2024 0,0600%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0600%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,0600%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0500%
ACNB CORP US0008681092 0,0500%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,0500%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0400%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0300%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
CONDUENT INC US2067871036 0,0200%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0200%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0100%
APPLE INC US0378331005 0,00%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 91.39%
Goldman Sachs 8.61%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mar/2024) $450.88
Patrimonio gestito $122,886,306
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.86
Carbon Intensity 1660.81

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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