Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 26/nov/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 26/nov/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 4,44%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 4,44%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 3,62%
ENTERGY CORP US29364G1031 3,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,44%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 3,22%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,99%
NORDEX SE DE000A0D6554 2,62%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,22%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,22%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 2,19%
SANDVIK AB SE0000667891 2,17%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,13%
VOPAK NL0009432491 2,13%
EXELON CORP US30161N1019 2,03%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,97%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,86%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,84%
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,81%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,80%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,72%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,72%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,58%
OMV AG AT0000743059 1,54%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,38%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,30%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,28%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,26%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,23%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,21%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,21%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,15%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,12%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,03%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,03%
SVMK INC US78489X1037 0,990%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,930%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,910%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,900%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,860%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 0,830%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,780%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,760%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,710%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,660%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,640%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,630%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,630%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,630%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,630%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,580%
EHEALTH INC US28238P1093 0,560%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,520%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,510%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,490%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,490%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,470%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,470%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,450%
TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 0,450%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,450%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,440%
CUBIC CORP US2296691064 0,440%
CALAVO GROWERS INC US1282461052 0,440%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,430%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,420%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,420%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,420%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,400%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,380%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,350%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,340%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,280%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,240%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,240%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,220%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,200%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,180%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,150%
D/S NORDEN DK0060083210 0,140%
BETSSON AB SE0014186532 0,140%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,140%
MATAS A/S DK0060497295 0,140%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,140%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,140%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,140%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,140%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,140%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,140%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,140%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,140%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,140%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,140%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,130%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,130%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,130%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0200%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/nov/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 55.96%
Morgan Stanley 44.04%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (27/nov/2020) $402.58
Patrimonio gestito $79,314,478
Valuta di base USD
Umbrella AUM (27/nov/2020) $22,930,594,534

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.