Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descrizione del prodotto
L'Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist punta a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale.
Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.
L'indice di riferimento è costruito per replicare la performance di titoli di debito tassabili, a tasso fisso, denominati in USD, emessi da emittenti societari statunitensi e non statunitensi, rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva a quegli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. Le obbligazioni devono avere un importo nominale minimo di 1 miliardo di dollari in circolazione, o 500 milioni di dollari nel caso di titoli emessi da società di servizi.
Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; o 2) sono coinvolti, secondo gli schermi Bloomberg MSCI, in una delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi convenzionali, armi nucleari, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco e armi da fuoco; o 3) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti. Ai titoli viene assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene applicato per ripesare i titoli idonei a costruire l'indice di riferimento, che viene ribilanciato mensilmente.
I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una parte dei titoli dell'indice che rappresenta le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è quello di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi che sarebbero normalmente sostenuti con la replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | GBP |
| Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 25/nov/2019 |
| Azioni in circolazione | 226.822 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 31 December |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets II plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
| Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Informazioni sullo yield | |
|---|---|
| Frequenza del dividendo | Quarterly |
| Utilizzo della distribuzione | Distributed |
| Conclusione anno fiscale | 31 December |
| Valuta | GBP |
| Statistiche del fondo NAV ( 24/apr/2024 ) | |
|---|---|
| Numero di componenti | 841 |
| Distribuzioni recenti | |
|---|---|
| Data di annuncio | 07/mar/2024 |
| Ex-date | 14/mar/2024 |
| Record date | 15/mar/2024 |
| Data di pagamento | 21/mar/2024 |
| Distribuzione per azione | 0,3797 |
| Valuta | GBP |
| Scarica tutte le distribuzioni | |
Informazioni principali
| Bloomberg | PUIP LN |
| ISIN | IE00BJ06C481 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I35551US |
| Commissione di gestione | 0,12% |
| NAV (24/apr/2024) | £32.42 |
| Patrimonio gestito | £20,085,998 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (24/apr/2024) | £11,557,358,454 |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 24/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.02 |
| Carbon Intensity | 48.57 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.