Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie investment grade a tasso fisso denominate in USD. Per essere inclusi, i titoli devono essere emessi da società del settore industriale, finanziario o dei servizi di pubblica utilità. I titoli emessi da società nel settore della pubblica utilità devono avere un importo minimo in circolazione di USD 300 milioni, mentre i titoli emessi da società del settore industriale e finanziario devono avere un importo minimo in circolazione di USD 1 miliardo. Tutti i titoli devono avere almeno un anno dalla scadenza. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base GBP
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 25/nov/2019
Azioni in circolazione 693.699
Borse di quotazione London Stock Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland (Instituzionale), United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta GBP
Statistiche del fondo NAV ( 29/lug/2021 )
Numero di componenti 788
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/giu/2021
Ex-date 17/giu/2021
Record date 18/giu/2021
Data di pagamento 21/giu/2021
Distribuzione per azione 0,2303
Valuta GBP
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Informazioni principali

Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,12%
NAV (30/lug/2021) £41.53
Patrimonio gestito £38,611,091
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (29/lug/2021) £4,780,092,572

Profilo ESG

(Fund 29/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.57
Carbon Intensity 244.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

 

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.