Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist mira a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (l'"Indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce proventi su base trimestrale.

L'Indice di riferimento è concepito per riflettere la performance dei titoli di debito investment grade, a tasso fisso e imponibili, denominati in USD, emessi da emittenti societari statunitensi e non statunitensi, rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva agli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. Le obbligazioni devono avere un importo nominale minimo in circolazione di 1 miliardo di dollari USA, o di 500 milioni di dollari USA nel caso di titoli emessi da aziende di pubblica utilità.

Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) sono emessi da un emittente che non ha un rating MSCI ESG; 3) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) sono emessi da un emittente che non ha un MSCI ESG Controversy Score; 5) operano in settori legati a alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, combustibili fossili, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio e gas non convenzionali; o 6) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.

A ciascuno dei titoli componenti idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene poi applicato per ribilanciare i titoli idonei a partire dalle loro ponderazioni naturali dovute alla dimensione nozionale dell'obbligazione, per costruire la ponderazione dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento viene ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una percentuale di titoli che rappresenti le caratteristiche dell'intero Indice di riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di riferimento, riducendo al contempo i costi che normalmente si sosterrebbero con la replica integrale. 

L'ETF viene gestito passivamente

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG LN
Bloomberg iNAV PUIGIN
Reuters PUIG.L
Reuters iNAV 0Q5PINAV.DE
WKN A2DX8R
Valor 38444863
Sedol BF2YTW9

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG IM
Bloomberg iNAV PUIGINE
Reuters PUIG.MI
Reuters iNAV 17ZAINAV.DE
WKN A2DX8R
Valor 38444863

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG SW
Bloomberg iNAV PUIGIN
Reuters PUIG.S
Reuters iNAV 0Q5PINAV.DE
WKN A2DX8R
Valor 38444863

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIG
Bloomberg PUIG GY
Bloomberg iNAV PUIGINE
Reuters PUIG.DE
Reuters iNAV 17ZAINAV.DE
WKN A2DX8R
Valor 38444863

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (15/mar/2024)
Scadenza effettiva 10,24
Effective duration 6,55
Qualità media A
Informazioni sullo yield (15/mar/2024)
YTM stimato 5,45%
Distribution yield 4,34%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I35551US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/mar/2024) $18.13
Patrimonio gestito $25,353,684
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18/mar/2024) $14,212,148,208
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.02
Carbon Intensity 47.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

"Bloomberg®” e Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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