Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni con copertura in EUR partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da sette a dieci anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
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Valor 46594416
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Borsa Italiana
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SIX Swiss Exchange
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Periodo di liquidazione T+2
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Valor 46594416
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Informazioni sul portafoglio (09/set/2021)
Scadenza effettiva 8,69
Effective duration 8,10
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (09/set/2021)
YTM stimato 1,24%
Distribution yield 1,61%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (16/set/2021) €42.14
Patrimonio gestito €340,305,266
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (16/set/2021) €5,795,701,643

Profilo ESG

(Fund 16/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco