Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 29/nov/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 29/nov/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 29/nov/2019 (%)

Valuta

as of 29/nov/2019 (%)

Rating del credito

as of 29/nov/2019 (%)

Primi 10 titoli al 10/dic/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828RC60 912828RC6 2.13 2,93%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128286C90 9128286C9 2.5 2,82%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128287A26 9128287A2 1.63 2,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285F31 9128285F3 2.88 2,76%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828W895 912828W89 1.88 2,69%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128287C81 9128287C8 1.75 2,51%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828TY62 912828TY6 1.63 2,36%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828YK04 912828YK0 1.38 2,35%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828Q780 912828Q78 1.38 2,33%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828C574 912828C57 2.25 2,31%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (10/dic/2019) $40.71
Patrimonio gestito $19,960,508
Valuta di base USD
Securities lending Yes

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco