Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist punta a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg US Treasury Coupon (l'"indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale.

Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni GBP Hedged effettua operazioni di cambio.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale denominato in dollari USA, a tasso fisso, emesso dal Tesoro USA con scadenze di almeno un mese e non superiori a 12 mesi. Sono esclusi i buoni del Tesoro, le obbligazioni legate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile e le obbligazioni STRIP (in cui il capitale e il regolare pagamento delle cedole sono stati rimossi e sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli). L'indice di riferimento si riequilibra mensilmente.

I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una quota di titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è quello di replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi che normalmente verrebbero sostenuti con la replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TIGB
Bloomberg TIGB LN
Bloomberg iNAV TIGBIN
Reuters TIGB.L
Reuters iNAV 3Q01INAV.DE
WKN A2PVD2
Valor 51381275
Sedol BKRQN45
Informazioni sul portafoglio (23/nov/2022)
Scadenza effettiva 0,52
Effective duration 0,51
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (23/nov/2022)
Estimate (YTM) 4,56%
Distribution yield 0,69%

Informazioni principali

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (25/nov/2022) £40.14
Patrimonio gestito £12,664,189
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (25/nov/2022) £9,558,416,728

Profilo ESG

(Fund 24/nov/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg US Treasury Coupons Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.