Descrizione del prodotto

Invesco UK Gilts UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo utilizzerà tecniche di campionamento al fine di replicare le caratteristiche dell’indice nel modo più fedele possibile. Le tecniche di campionamento possono anche essere impiegate, se necessario, come parte di una gestione efficiente del portafoglio. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile del portafoglio.

L’indice è una misura tipica delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso, denominate in GBP, del Regno Unito. L'indice tiene traccia solo delle emissioni di gilt nominali (le obbligazioni indicizzate all'inflazione non possono essere incluse). L'indice Sterling Gilt è un componente degli indici aggregati di sterline, aggregati paneuropei, aggregati globali e del tesoro globale. Il fondo e l'indice vengono ribilanciati e ricostituiti su base mensile.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GLTP
Bloomberg GLTP LN
Bloomberg iNAV GLTPIN
Reuters GLTP.L
Reuters iNAV 0YQLINAV.DE
WKN A2PEM5
Valor 46579127
Sedol BG0TQC2
Oggi (19/lug/2019)
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Informazioni sul portafoglio (28/giu/2019)
Scadenza effettiva 17,05
Effective duration 12,28
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (28/giu/2019)
YTM stimato 1,05%
Yield attuale 3,23%

Informazioni principali

Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg dell'indice LSG1TRGU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (15/lug/2019) £41.59
Patrimonio gestito £20,012,440
Valuta di base GBP

Key Fund Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.
 

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco