Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Sterling Gilt ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento è il principale indice che misura la performance delle obbligazioni pubbliche investment grade a tasso fisso denominate in GBP del Regno Unito. Replica esclusivamente i gilts nominali (le obbligazioni indicizzate all'inflazione non sono idonee all'inclusione). L'indice Sterling Gilt è un componente degli indici Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate e Global Treasury. Il fondo e l'indice di riferimento sono ribilanciati e ricostituiti su base mensile.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GLTP
Bloomberg GLTP LN
Bloomberg iNAV GLTPIN
Reuters GLTP.L
Reuters iNAV 0YQLINAV.DE
WKN A2PEM5
Valor 46579127
Sedol BG0TQC2

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (15/mar/2024)
Scadenza effettiva 12,99
Effective duration 9,07
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (15/mar/2024)
Estimación de YTM 4,27%
Distribution yield 3,75%

Informazioni principali

Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg dell'indice LSG1TRGU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (18/mar/2024) £30.12
Patrimonio gestito £123,834,561
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18/mar/2024) £11,162,103,442

Profilo ESG

(Fund 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.07
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg Sterling Gilt Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco UK Gilts UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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