Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Componenti

Tipologia di attivi

al 27/mar/2024 (%)

Scadenza effettiva

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Valuta

al 27/mar/2024 (%)

Rating del credito

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Coupon rate Peso
UK TSY 0.625% 07/06/25 GB00BK5CVX03 0.625 8,33%
UK TSY 1.5% 22/07/26 GB00BYZW3G56 1.5 8,05%
UK TSY 2% 07/09/25 GB00BTHH2R79 2 7,53%
UK TSY 1.25% 22/07/27 GB00BDRHNP05 1.25 7,35%
UK TSY 5% 07/03/25 GB0030880693 5 7,31%
UK TSY 3.5% 22/10/25 GB00BPCJD880 3.5 6,95%
UK TSY 1.625% 22/10/28 GB00BFX0ZL78 1.625 6,77%
UK TSY 4.25% 07/12/27 GB00B16NNR78 4.25 6,59%
UK TSY 0.125% 30/01/26 GB00BL68HJ26 0.125 6,40%
UK TSY 4.5% 07/06/28 GB00BMF9LG83 4.5 6,34%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 40.49%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0754%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 27/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 27/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 27/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 27/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
GOVT OF UNITED KING ZCP 23/09/24 N/A GB00BXRJ4080 17,25%
GOVT OF UNITED KING ZN9056328 GB00BMV7TC88 9,55%
GOVT OF UNITED KING BQ3729408 GB00BLPK7334 5,96%
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/03/44 EJ2891202 GB00B7RN0G65 4,92%
GBP 1,25 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 05-2055 EF0936478 GB00B0CNHZ09 4,87%
GBP 3,75 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 22-2038 BZ6913918 GB00BQC4R999 4,51%
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/11/32 EH6009185 GB00B3D4VD98 4,33%
UNITED KINGDOM OF G EJ4073072 GB00B84Z9V04 4,03%
GOVT OF UNITED KING ZH8728391 GB00BPJJKP77 3,87%
Other N/A N/A 40,71%

Informazioni principali

Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Ticker Bloomberg dell'indice LF56TRGU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (27/mar/2024) £36.83
Patrimonio gestito £84,439,113
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/mar/2024) £11,513,350,814

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.