Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 30/nov/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/nov/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,82%
SAP SE DE0007164600 3,63%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,06%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,00%
BASF SE DE000BASF111 3,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,93%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,89%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,86%
GENMAB A/S DK0010272202 2,03%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,86%
BECHTLE AG DE0005158703 1,85%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,81%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,78%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,76%
ORSTED A/S DK0060094928 1,73%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,72%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,68%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,66%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,65%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,54%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,51%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,41%
E.ON SE DE000ENAG999 1,39%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,34%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,34%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,25%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,22%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,22%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,21%
IMCD NV NL0010801007 1,21%
SANDVIK AB SE0000667891 1,18%
OMV AG AT0000743059 1,17%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,15%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,12%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,07%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,02%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,01%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,990%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,980%
AXFOOD AB SE0006993770 0,970%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,950%
ARGENX SE NL0010832176 0,930%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,900%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,880%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,800%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,720%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,690%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,690%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,660%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,660%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,640%
ANSYS INC US03662Q1058 0,610%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,610%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,590%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,590%
SGS SA-REG CH0002497458 0,560%
RWE AG DE0007037129 0,550%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,550%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,490%
CECONOMY AG DE0007257503 0,480%
BPOST SA BE0974268972 0,440%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,440%
BKW AG CH0130293662 0,440%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,430%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,410%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,410%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,380%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,380%
VALMET OYJ FI4000074984 0,370%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,370%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,320%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,310%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,310%
RTL GROUP LU0061462528 0,310%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,280%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,280%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,270%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,270%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,240%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,240%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,240%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,230%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,190%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,190%
ELISA OYJ FI0009007884 0,180%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,170%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,160%
BEKAERT NV BE0974258874 0,150%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,130%
UNIQURE NV NL0010696654 0,130%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,130%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,130%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,130%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,130%
MERCK KGAA DE0006599905 0,130%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,130%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,120%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,120%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,120%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,120%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,120%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,120%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,120%
TAPESTRY INC US8760301072 0,110%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,110%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,110%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,100%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0900%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600%
CORE LABORATORIES N.V. NL0000200384 0,0600%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0400%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0300%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0300%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,0300%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0300%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300%
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,0200%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0200%
WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A US98156Q1085 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100%
TELENAV INC US8794551031 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0100%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,0100%
CODEXIS INC US1920051067 0,0100%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/nov/2020 (%)

Controparte Peso
Société Générale 37.83%
Morgan Stanley 37.62%
Goldman Sachs 16.13%
JP Morgan Chase Bank 8.41%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (01/dic/2020) €86.07
Patrimonio gestito €259,246,941
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (01/dic/2020) €19,247,653,615

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.