Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 14/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 14/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,59%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,85%
SAP SE DE0007164600 4,65%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,06%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,08%
ING GROEP NV NL0011821202 3,01%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,65%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,55%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41%
BASF SE DE000BASF111 2,40%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,36%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,08%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,04%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,97%
MERCK KGAA DE0006599905 1,96%
SANDVIK AB SE0000667891 1,87%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,81%
PUMA SE DE0006969603 1,65%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,64%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,60%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,59%
KBC GROUP NV BE0003565737 1,54%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,44%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,16%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,16%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,10%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,09%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,06%
TELENOR ASA NO0010063308 1,04%
UCB SA BE0003739530 0,980%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,980%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,910%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,900%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,880%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,860%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,820%
QORVO INC US74736K1016 0,750%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,730%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,730%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,710%
AGEAS BE0974264930 0,710%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,710%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,700%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,670%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,660%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,640%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,620%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,620%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,590%
ECOLAB INC US2788651006 0,580%
AURUBIS AG DE0006766504 0,580%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,570%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,570%
CSX CORP US1264081035 0,570%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,550%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,540%
BKW AG CH0130293662 0,510%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,490%
ELISA OYJ FI0009007884 0,470%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,470%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,460%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,430%
SIENTRA INC US82621J1051 0,420%
ORKLA ASA NO0003733800 0,410%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,400%
VALMET OYJ FI4000074984 0,390%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,380%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,380%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,370%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,370%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,350%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,320%
E.ON SE DE000ENAG999 0,300%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,290%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,280%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,280%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,280%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,270%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,270%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,250%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,250%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,250%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,240%
LANXESS AG DE0005470405 0,240%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,230%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,230%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,220%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,200%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,190%
VOPAK NL0009432491 0,190%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,170%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170%
AAK AB SE0011337708 0,170%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,170%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,160%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,150%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,140%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,140%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,130%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,120%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,110%
RATIONAL AG DE0007010803 0,100%
REPSOL SA ES0173516115 0,0700%
OMV AG AT0000743059 0,0600%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0400%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
AEGON NV NL0000303709 0,0100%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/feb/2020) €93.04
Patrimonio gestito €376,168,749
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.