Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 11/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 11/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,26%
SAP SE DE0007164600 4,65%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,52%
BASF SE DE000BASF111 4,50%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,77%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,67%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,48%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,42%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,41%
ING GROEP NV NL0011821202 2,38%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,34%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,32%
KBC GROUP NV BE0003565737 2,23%
TELENOR ASA NO0010063308 1,87%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,66%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,45%
SWISS RE AG CH0126881561 1,39%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,39%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,37%
UCB SA BE0003739530 1,28%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,24%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,19%
E.ON SE DE000ENAG999 1,14%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,09%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,06%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,01%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,00%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,970%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,910%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,870%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,800%
RAYTHEON COMPANY US7551115071 0,800%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,800%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,780%
AGEAS BE0974264930 0,770%
MERCK KGAA DE0006599905 0,740%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,740%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,720%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,720%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,700%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,690%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,680%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,670%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,660%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,660%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,620%
SIENTRA INC US82621J1051 0,600%
SANDVIK AB SE0000667891 0,580%
EHEALTH INC US28238P1093 0,570%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,550%
BKW AG CH0130293662 0,550%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,540%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,530%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,530%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,520%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,510%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,500%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,470%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,470%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,450%
FIELMANN AG DE0005772206 0,450%
ORKLA ASA NO0003733800 0,430%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,430%
ELISA OYJ FI0009007884 0,420%
RATIONAL AG DE0007010803 0,400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,390%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,380%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,370%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,360%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,350%
VALMET OYJ FI4000074984 0,340%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,340%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,330%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,310%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,300%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,290%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,290%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,280%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,270%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,260%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,260%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,260%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,260%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,260%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,260%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,250%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,250%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,240%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,240%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,230%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,210%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,190%
VOPAK NL0009432491 0,190%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,190%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,180%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,180%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,160%
GALENICA AG CH0360674466 0,160%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,150%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,150%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,130%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0900%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0700%
REPSOL SA ES0173516115 0,0700%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
AEGON NV NL0000303709 0,0100%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/dic/2019) €87.69
Patrimonio gestito €357,386,992
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.