Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 08/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,69%
ORANGE ORD FR0000133308 10,32%
NOKIA ORD FI0009000681 8,82%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,75%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,62%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,32%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 7,00%
KPN KON ORD NL0000009082 6,38%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,19%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,69%

Componenti

Esposizione settoriale

al 15/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 15/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 3,31%
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,99%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,66%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,55%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 2,45%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,33%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,28%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,18%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,09%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,02%
OCI NV NL0010558797 1,94%
COVESTRO AG DE0006062144 1,91%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,81%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,78%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,64%
RWE AG DE0007037129 1,52%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,46%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,30%
BROADCOM INC US11135F1012 1,27%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,23%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,22%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,19%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,18%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17%
APPLE INC US0378331005 1,14%
ING GROEP NV NL0011821202 1,14%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,14%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,14%
OMV AG AT0000743059 1,13%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,12%
MERCK KGAA DE0006599905 1,12%
BKW AG CH0130293662 1,11%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,10%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
NESTE OYJ FI0009013296 1,08%
SWISS RE AG CH0126881561 1,08%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,06%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,05%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,05%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,03%
SALMAR ASA NO0010310956 1,03%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,02%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,00%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,960%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,930%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,920%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,900%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,890%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,850%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,850%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,840%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,830%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,830%
DEMANT A S DK0060738599 0,830%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,800%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,800%
ING GROEP NV NL0011821202 0,800%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,790%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,780%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,780%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,760%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,700%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,640%
Aker BP ASA NO0010345853 0,500%
ORACLE CORP US68389X1054 0,490%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,420%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,340%
TELENOR ASA NO0010063308 0,280%
HEXPOL AB SE0007074281 0,250%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,220%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190%
ARYZTA AG CH0043238366 0,180%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,150%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0600%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0500%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0400%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 25.84%
JP Morgan Chase Bank 24.97%
Société Générale 24.76%
Goldman Sachs 24.43%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg dell'indice SXOKR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (16/mag/2024) €92.53
Patrimonio gestito €2,076,287
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16/mag/2024) €44,344,298,581

Profilo ESG

(Indice 16/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.42
Carbon Intensity 28.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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