Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,69%
ORANGE ORD FR0000133308 10,46%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,96%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,32%
NOKIA ORD FI0009000681 8,21%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,02%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,75%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,65%
KPN KON ORD NL0000009082 6,57%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,88%

Componenti

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,15%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,44%
NN GROUP NV NL0010773842 2,20%
SAP SE DE0007164600 2,18%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,12%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,93%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,77%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,72%
TELENOR ASA NO0010063308 1,71%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,71%
HEXPOL AB SE0007074281 1,65%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,55%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,41%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,37%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,34%
ATEA ASA NO0004822503 1,28%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,28%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,27%
Aker BP ASA NO0010345853 1,25%
ALCON INC CH0432492467 1,22%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,17%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,16%
NESTE OYJ FI0009013296 1,16%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,15%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,15%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,14%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,13%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,12%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,12%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,12%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,11%
E.ON SE DE000ENAG999 1,11%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,10%
SALMAR ASA NO0010310956 1,09%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,09%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,09%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,09%
OCI NV NL0010558797 1,07%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,07%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,07%
MOWI ASA NO0003054108 1,06%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,06%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,06%
HUMANA INC US4448591028 1,06%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,06%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,05%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,00%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00%
KELLANOVA US4878361082 0,970%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,950%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,920%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,910%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,890%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,890%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,860%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,840%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,840%
SANDVIK AB SE0000667891 0,840%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830%
GENMAB A/S DK0010272202 0,830%
LOOMIS AB SE0014504817 0,800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,780%
APPLE INC US0378331005 0,770%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,760%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,630%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,590%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,280%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200%
ORIOR AG CH0111677362 0,190%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 25.42%
Société Générale 24.88%
Morgan Stanley 24.86%
Goldman Sachs 24.84%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg dell'indice SXOKR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/apr/2024) €89.40
Patrimonio gestito €2,006,239
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22/apr/2024) €42,329,828,947

Profilo ESG

(Indice 22/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.42
Carbon Intensity 27.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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