Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 18/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 18/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 18/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NESTLE N ORD CH0038863350 15,22%
DIAGEO ORD GB0002374006 15,02%
AB INBEV ORD BE0974293251 12,95%
DANONE ORD FR0000120644 9,94%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,79%
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,34%
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 4,97%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,28%
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,10%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,83%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

View Basket Constituents as of 26/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,74%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,73%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,70%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 3,67%
TELENOR ASA NO0010063308 2,61%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,60%
MOWI ASA NO0003054108 2,38%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,26%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,24%
EVOTEC AG DE0005664809 2,19%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,15%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,13%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,11%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,07%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,93%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,92%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,90%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,85%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,79%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,77%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,77%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,77%
ALCON INC CH0432492467 1,76%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,74%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,72%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,55%
Aker BP ASA NO0010345853 1,50%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,32%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,25%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,14%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,10%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,09%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,09%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,08%
BOLIDEN AB SE0020050417 1,08%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,07%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,07%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,06%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900%
AAK AB SE0011337708 0,900%
ING GROEP NV NL0011821202 0,890%
SAP SE DE0007164600 0,860%
ELISA OYJ FI0009007884 0,860%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,860%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,860%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,850%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,850%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,840%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,830%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,800%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,790%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,790%
MSCI INC US55354G1004 0,770%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,740%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,690%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,590%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,550%
ORACLE CORP US68389X1054 0,550%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,490%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,490%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,490%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,480%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,480%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,480%
OCI NV NL0010558797 0,480%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,460%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,450%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,430%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,340%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,280%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,240%
LOOMIS AB SE0014504817 0,180%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,180%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,150%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,150%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,130%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,130%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,110%
CINTAS CORP US1729081059 0,0700%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0300%
CATENA AB SE0001664707 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 39.64%
Goldman Sachs 31.53%
Société Générale 18.1%
Morgan Stanley 10.72%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg dell'indice SXO3R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mar/2024) €428.75
Patrimonio gestito €4,717,486
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) €43,170,416,106

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.38
Carbon Intensity 54.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.