Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 18/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,22% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 15,02% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 12,95% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,94% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,79% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,34% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,97% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,28% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,10% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,83% |
Componenti
View Basket Constituents as of 26/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,74% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 3,73% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,70% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 3,67% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,61% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,60% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,38% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,37% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,26% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 2,19% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,15% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,13% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,11% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,07% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,93% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,92% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,90% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,85% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,79% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,77% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,77% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,77% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,76% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,74% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,72% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,55% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,50% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,32% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,25% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,14% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,10% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,09% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,09% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,08% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,08% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,07% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,07% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,06% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,900% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,900% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,890% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,860% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,860% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,860% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,850% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,850% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,840% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,830% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,800% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,790% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,790% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,770% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,740% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,690% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,590% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,550% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,550% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,490% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,490% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,480% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,480% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,480% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,460% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,450% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,430% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,420% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,370% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,360% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,340% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,280% |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,240% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,180% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,180% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,150% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,130% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,130% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0700% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0300% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.64% |
Goldman Sachs | 31.53% |
Société Générale | 18.1% |
Morgan Stanley | 10.72% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO3R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (27/mar/2024) | €428.75 |
Patrimonio gestito | €4,717,486 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/mar/2024) | €43,170,416,106 |
Profilo ESG
(Indice 27/mar/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.38 |
Carbon Intensity | 54.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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