Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Poiché questo fondo investe principalmente in società di piccole dimensioni, gli investitori devono essere disposti ad accettare un livello di rischio più alto rispetto a quello di un ETF con un ambito di investimento più ampio. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P SmallCap 600 USD ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA small cap, ponderate per capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero. L'indice replica la performance delle 600 azioni più piccole nell'indice S&P 1500.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap stipulati dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. Di conseguenza, è probabile che la performance dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa USML
Bloomberg USML LN
Bloomberg iNAV USMLIN
Reuters USML.L
Reuters iNAV EQGCINAV.DE
WKN A2N84X
Valor 44787574
Sedol BFMVZK0

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SMLK
Bloomberg SMLK GY
Bloomberg iNAV SMLKIN
Reuters SMLK.DE
Reuters iNAV EQGBINAV.DE
WKN A2N84X
Valor 44787574

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/mar/2024) $59.76
Patrimonio gestito $75,421,686
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/mar/2024) $45,436,459,928

Profilo ESG

(Indice 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.56
Carbon Intensity 107.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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