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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 11/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
| CYTOKINETICS ORD | US23282W6057 | 0,60% |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | US03820C1053 | 0,60% |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50% |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
| AAON ORD | US0003602069 | 0,50% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,70% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,41% |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,05% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,70% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,45% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 2,25% |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,24% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,23% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,19% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,16% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,01% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,99% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 1,90% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,89% |
| UGI CORP | US9026811052 | 1,88% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,80% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,77% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,72% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,71% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,69% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,67% |
| SEALED AIR CORP | US81211K1007 | 1,63% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,52% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,51% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,42% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,29% |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,27% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,25% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,24% |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,24% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,17% |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,07% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,06% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,04% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,04% |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,970% |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,950% |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,870% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,850% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,810% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,800% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,800% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,750% |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,740% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,720% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,690% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,650% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,640% |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,640% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,640% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,640% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,640% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,630% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,630% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,630% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,630% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,630% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,620% |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,620% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,610% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,610% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,580% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,570% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,540% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,500% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,480% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,470% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,460% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,450% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,440% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,440% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,440% |
| INTEGER HOLDINGS CORP | US45826H1095 | 0,440% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,430% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,430% |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,420% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,410% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,400% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,400% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,390% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,390% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,370% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,350% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350% |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,350% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,330% |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,290% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,290% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,230% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,230% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,230% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,200% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,190% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,170% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,170% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,170% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,140% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,140% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,140% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140% |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,120% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0900% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600% |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600% |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0600% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0500% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.89% |
| Goldman Sachs | 49.11% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (23/apr/2024) | $59.87 |
| Patrimonio gestito | $76,453,574 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (23/apr/2024) | $45,656,457,973 |
Profilo ESG
(Indice 23/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 107.15 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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