Esposizione regionale

as of 21/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/feb/2020 (%)

Primi 10 titoli al 21/feb/2020 (%)

Nome ISIN Peso
LHC GROUP ORD US50187A1079 0,60%
EXPONENT ORD US30214U1025 0,55%
TOPBUILD ORD US89055F1030 0,54%
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS ORD US0078001056 0,51%
MOMENTA PHARMACEUTICALS ORD US60877T1007 0,50%
NEOGEN ORD US6404911066 0,49%
OMNICELL ORD US68213N1090 0,48%
GLACIER BANCORP ORD US37637Q1058 0,48%
STRATEGIC EDUCATION ORD US86272C1036 0,47%
COMMUNITY BANK SYSTEM ORD US2036071064 0,46%

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/mag/2020) $34.08
Patrimonio gestito $3,816,522
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/mag/2020) $18,210,116,192

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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