Esposizione regionale

as of 20/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ANSYS INC US03662Q1058 4,04%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,98%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 3,60%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,36%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,27%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 2,07%
PUMA SE DE0006969603 2,07%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,99%
SAP SE DE0007164600 1,96%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,92%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,85%
FERRO CORP US3154051003 1,83%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,76%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,74%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,70%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,68%
AEGION CORP US00770F1049 1,67%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,64%
DNB ASA NO0010031479 1,57%
EXTERRAN CORP US30227H1068 1,55%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 1,46%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,46%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 1,42%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,39%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,38%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,35%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 1,34%
HOMESTREET INC US43785V1026 1,32%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,32%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,31%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,30%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,30%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,27%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,23%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 1,17%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,02%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,980%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,970%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,950%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,940%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,900%
SUNRUN INC US86771W1053 0,880%
ORKLA ASA NO0003733800 0,870%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,860%
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,850%
ITRON INC US4657411066 0,840%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,830%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,820%
EHEALTH INC US28238P1093 0,820%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,810%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,760%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,750%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,740%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,680%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,680%
ELKEM ASA NO0010816093 0,680%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,670%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,670%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,670%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,670%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,650%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,650%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,650%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,630%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,630%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,620%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,590%
SIENTRA INC US82621J1051 0,570%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,560%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,550%
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,540%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,520%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,520%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,510%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,490%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,490%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,460%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,430%
E.ON SE DE000ENAG999 0,420%
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,410%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,400%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,360%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,330%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,330%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,320%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,280%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,270%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,270%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,260%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,250%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,240%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,190%
CANCOM AG DE0005419105 0,190%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,120%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0700%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0600%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
AEGON NV NL0000303709 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
RTL GROUP LU0061462528 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/feb/2020) $44.17
Patrimonio gestito $14,310,098
Valuta di base USD

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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