Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

L’ETF PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS mira a fornire agli investitori risultati, al lordo delle spese, che corrispondono alla performance in termini di prezzo e rendimento dell’Indice S&P 500® DynamicVEQTOR Net Total Return in dollari statunitensi, investendo, per quanto possibile, in tutte le componenti dell’Indice secondo le rispettive ponderazioni. L’indice S&P 500 Dynamic VEQTOR viene ribilanciato quotidianamente, mentre l’indice S&P 500 generale è ribilanciato con cadenza trimestrale.

L’indice S&P 500® Dynamic VEQTOR ripartisce in maniera dinamica l’esposizione long-only tra l’indice S&P 500, l’indice S&P VIX® Short-Term Futures, e la liquidità al fine di aumentare l’esposizione al mercato azionario con una copertura della volatilità implicita. Se le perdite dell’indice sono superiori o pari al 2% durante i cinque giorni lavorativi precedenti, l’ETF sposterà tutta la sua allocazione verso le disponibilità liquide o equivalenti. L’indice mira a mitigare il rischio tra mercato azionario e volatilità, tentando al contempo di ridurre parzialmente le perdite potenziali in caso di volatilità dei mercati. La versione Net Total Return dell’indice è stata lanciata il 30 marzo 2015. L’indice S&P 500 del mercato in generale è ampiamente considerato come il miglior indicatore dell’andamento delle azioni di società ad alta capitalizzazione statunitensi e comprende circa l’80% della capitalizzazione di mercato disponibile.

Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di S&P Dow Jones Indices. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco PowerShares. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco PowerShares.

Avviso di chiusura del prodotto:

Il consiglio di Invesco Markets III plc (l’“Emittente”) ha stabilito che il fondo sopra menzionato non è più economicamente sostenibile e ne ha pertanto deliberato la chiusura e il rimborso. Alla luce di quanto sopra, l’Emittente desidera dare avviso irrevocabile a tutti gli azionisti di questo fondo che è sua intenzione (i) cancellare in modo permanente le azioni dalla negoziazione in borsa e (ii) chiudere definitivamente il fondo a ulteriori sottoscrizioni e rimborsi da parte di partecipanti autorizzati. ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE NELL’AVVISO DI CHIUSURA ACCLUSO NELLA SEZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI CHIAVE DI QUESTA PAGINA. Per eventuali domande in merito all’argomento del presente avviso, si invitano gli investitori a scrivere a invest@invesco.com oppure a chiamare il numero +44 203 370 1113.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 11/giu/2015
Azioni in circolazione 150.001
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Euronext Paris
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Switzerland, Germany, Finland, France, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 95,8670
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 05/dic/2019
Ex-date 12/dic/2019
Record date 13/dic/2019
Data di pagamento 19/dic/2019
Distribuzione per azione 0,0793
Valuta USD
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg SPVX LN
ISIN IE00BX8ZXS68
Ticker Bloomberg dell'indice SPXTDVUN
Commissione di gestione 0,39%
NAV (06/dic/2019) $26.38
Patrimonio gestito $3,957,494
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

L'obiettivo del Fondo è offrire un'ampia esposizione al mercato azionario statunitense con l'intento di ridurre in parte le perdite potenziali su tale mercato, in linea con l'obiettivo dell'Indice. L'Indice non persegue la riduzione totale di tutte le perdite potenziali sul mercato azionario. Inoltre, è possibile che la strategia adottata dal Gestore degli Investimenti nel replicare l'Indice non sia perfettamente efficace.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) per replicare l'Indice, sebbene il conseguimento di tale obiettivo non sia garantito.

L’utilizzo di tali strumenti complessi può determinare fluttuazioni significative del valore del Fondo.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.